楊聰智
榮譽會計師
A:1、可試著去做資金的來源,與去路(用途),編製成一張表。
2、資金來源有收入-何時收到$,銀行借款,股東借款等。
3、資金支出:貨款-何時付$,各項支出,例行支出如每月薪資水電費等。
4、資金來源支出併在一起,就有資金缺口,如何補足,向銀行或股東借等。
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)
呂芳榕
榮譽會計師
A:以表格、支票簿方式,例如2月15日、28日有支票要付款,則在前一週核對一下銀行資金是否足夠;如果不夠,至於還有一週可以準備;另外,有大筆設備支出時,要先確認6個月內的資金是否足夠,如果不夠,則要向銀行融資或股東增資.以上
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)
吳文勝
榮譽會計師
A:中小企業主應注意現金收支預算編製,以降低財務周轉不靈,產生黑字倒閉情形,或經常跑三點半。建議銷貨應收帳款應僅可能短天期收回,採購應付帳款僅量延常付款期間。並對於應收及應付票據之兌現及兌付日期應加以管控資金狀況。
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)