葉帥宏
榮譽會計師
A:初期評估資金 要考慮營運週期較為妥當,並考慮收現付現時間差異,控制營運週期,現金流量之多寡,較為妥善
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)
黃鋒榮
榮譽會計師
A:您好,資金管理並不限以年為單位,對初期的公司來說,可能從一個月為單位開始,較可行,但建議同時編列一季、半年與一年度之資金預算,較為穩健,俟公司營運穩健且對於資金之循環較能掌控時,在選擇適當期間之資金預算(並不侷限單一期間,許多公司仍有按月、按季及一年、三年甚至五年活十年之資金預算),以降低資金缺口造成周轉之風險。
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)