姜和瑞
榮譽會計師
A:補充吳會計回覆:另建議如下1.可以嘗試編製虛擬現金流量表,詳細預估收入、成本、費用及損益2.縮短淨現金天期(應收帳款週轉天數加存貨週轉天數扣除應付帳款週轉天數),縮短應收帳款票期,控制存貨安全存量及延長應付帳款付現期間,都可以,3.考慮對所接案件設定抵押權獲得銀行融資及信用額度,皆可增加現金水位。
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)
吳文勝
榮譽會計師
A:資本額不大,接到大訂單,若資金流量管理不好,會週轉不靈。但只要資金管理正常,一樣可以接大單。如,要求客戶預付訂金或工程款或現金票付款,對供應商要求3-6個月票期。另外,可以向銀行取得授信額度或票據貼現,若臨時入不敷出時,可以因應。所以,考慮上述資金管理機制後,再來評估自有資金接案金額會較客觀。
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)