蔡淑惠
榮譽會計師
A:您好!建議以預算方式預測現金預算,銷貨收現、購貨付現、費用付現,以每月預算估計實際現金流量,了解公司下個月應有多少現金流量,是否需要借貸,且預算每月應與實際數相比較,深入了解差異項目,適當調整下個月預算編製。
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)
黃鋒榮
榮譽會計師
A:透過縮短現金轉換循環與營運資金管理可由下列三方面著手:
1.提高生產力以縮短「存貨轉換期間」。
2.提高收現速度以縮短應收帳款轉換期間。
3.延後帳款支付以延長應付帳款遞延支付期間
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)