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標題每日記帳、入帳整理(2016-03-25)
姓名楊 先生/小姐
行業別C大類【製造業】
區域新北市
問題公司如何每日現金帳款記帳、貨款入帳整理?
回覆財會專業顧問呂芳榕
回覆內容以製造業而言,現金收支的情況不多常,大多數採用零用金制度,即以定額給各部門自行保管,並按期核銷及撥補資金;如果是收現金額大,建議每日存入銀行ATM,並於隔日於網銀確認,運用銀行來作為記帳的工具;如果是收票,亦應每日早上9點之前,將前一天的票據整理好,送交銀行託收.以上

(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小企業處「中小企業營運與融資協處計畫」(110年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師/財務顧問本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊可安排榮譽會計師提供1對1現場諮詢或直接到場診斷服務,竭誠為您服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #399,或可聯繫經濟部中小企業處馬上辦服務中心免付費專線:0800-056-476。)
回覆時間2016-03-27
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