呂芳榕
榮譽會計師
A:以製造業而言,現金收支的情況不多常,大多數採用零用金制度,即以定額給各部門自行保管,並按期核銷及撥補資金;如果是收現金額大,建議每日存入銀行ATM,並於隔日於網銀確認,運用銀行來作為記帳的工具;如果是收票,亦應每日早上9點之前,將前一天的票據整理好,送交銀行託收.以上
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)