Home > 籌資與融資 > 如何管理銀行資金往來,可用那些輔助報表?
標題如何管理銀行資金往來,可用那些輔助報表?(2019-05-27)
姓名溫 先生/小姐
行業別運輸及倉儲業
區域基隆市
問題如何管理銀行資金往來,可用那些輔助報表?
回覆財會專業顧問
回覆內容您好~可以至書局購買票支票收紀錄本,或者流水帳本等工具,回來做登載使用,或者可以申請自主計畫,請會計師到公司教導如何登載帳務,,建議申請:108年度【中小企業】營運與【融資】協處計畫,聯繫:青創總會財輔組 (02)2332-8558*332,將有專人服務。並會於7日內派遣專業顧問,前往協助評估。

(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小企業處「中小企業營運與融資協處計畫」(110年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師/財務顧問本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊可安排榮譽會計師提供1對1現場諮詢或直接到場診斷服務,竭誠為您服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #399,或可聯繫經濟部中小企業處馬上辦服務中心免付費專線:0800-056-476。)
回覆時間2019-08-18
回覆財會專業顧問
回覆內容(1)要管理銀行資金往來,必須定期(如每月、季)掌控各類借款的增減變動明細表,同時掌控各類借款預定還款日期及金額的明細表。通常根據這兩種明細表就可以彙總編製出一個企業銀行資金調度的控制總表。  (2)這些明細表依據各類借款的不同性質而可能具有不同的欄位格式。如中長期分期付款、短期週轉性貸款、票據貼現、外銷週轉金貸款、遠期信用狀等。

(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小企業處「中小企業營運與融資協處計畫」(110年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師/財務顧問本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊可安排榮譽會計師提供1對1現場諮詢或直接到場診斷服務,竭誠為您服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #399,或可聯繫經濟部中小企業處馬上辦服務中心免付費專線:0800-056-476。)
回覆時間2019-05-28
11488680