孔定緯
榮譽會計師
A:您好~可以至書局購買票支票收紀錄本,或者流水帳本等工具,回來做登載使用,或者可以申請自主計畫,請會計師到公司教導如何登載帳務,,建議申請:108年度【中小企業】營運與【融資】協處計畫,聯繫:青創總會財輔組 (02)2332-8558*332,將有專人服務。並會於7日內派遣專業顧問,前往協助評估。
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)
唐佩雄
榮譽會計師
A:(1)要管理銀行資金往來,必須定期(如每月、季)掌控各類借款的增減變動明細表,同時掌控各類借款預定還款日期及金額的明細表。通常根據這兩種明細表就可以彙總編製出一個企業銀行資金調度的控制總表。
(2)這些明細表依據各類借款的不同性質而可能具有不同的欄位格式。如中長期分期付款、短期週轉性貸款、票據貼現、外銷週轉金貸款、遠期信用狀等。
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)