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標題業務擴張的財務資訊呈現(2019-05-02)
姓名楊 先生/小姐
行業別運輸及倉儲業
區域台南市
問題為達到業務擴張,該如何呈現財務資訊,以利募資或融資?
回覆財會專業顧問
回覆內容您好~若以融資來說,營業額具一定金額以上,且呈現穩定成長、穩定的獲利率,搭配比較少的負債金額、較多的固定資產,正數的股東權益,都是良好的財務資訊,但仍有諸多細項需核算,建議將實際營運狀況確實反映在報表上,較易受到銀行與投資者青睞,建議申請:108年度【中小企業】營運與【融資】協處計畫,聯繫:青創總會財輔組 (02)2332-8558*332,將有專人服務。並會於7日內派遣專業顧問,前往協助評估。

(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小企業處「中小企業營運與融資協處計畫」(110年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師/財務顧問本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊可安排榮譽會計師提供1對1現場諮詢或直接到場診斷服務,竭誠為您服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #399,或可聯繫經濟部中小企業處馬上辦服務中心免付費專線:0800-056-476。)
回覆時間2019-05-10
回覆財會專業顧問
回覆內容您好!1.企業營運需求長短期資金,其中短期[營運資金]為企業流動資產扣除流動負債,可透過加速營運資金週轉,降低淨營運週轉天數(應收帳款收現天數+存貨變現天數-應付帳款付現天數),增加營運資金;2.若企業業務擴張,由於景氣好轉或市場佔有率增加等內外在因素,由於營業收入及產銷數量成長,不但需求短期營運資金,同時需求擴充產銷設備廠房長期資金;3.建議編製年度或長期營運預算,預測產銷量及編製合理預期損益表、資產負債表、現金流量表及權益變動表等財務報表,呈現籌募資金所需額度及用途,預估資金投資報酬率及償還計劃。

(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小企業處「中小企業營運與融資協處計畫」(110年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師/財務顧問本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊可安排榮譽會計師提供1對1現場諮詢或直接到場診斷服務,竭誠為您服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #399,或可聯繫經濟部中小企業處馬上辦服務中心免付費專線:0800-056-476。)
回覆時間2019-05-02
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