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標題合夥人公司資金管理(2017-10-14)
姓名蔡 先生/小姐
行業別F大類【批發、零售及餐飲業】
區域高雄市
問題兩個合夥人,公司資金管理該如何分配?因為都知道由1人管理錢和帳風險很大
回覆財會專業顧問陳泰義
回覆內容合夥資金風險管理之設計,應以商店名義開設銀行帳戶,印鑑得以一大章及兩小章方式為之,並約定除零用金外,一律須開票付款,營業收入之票款亦須限時存入指定金融帳戶,有關資金往來要確立處理規範,且憑證簽核、帳務處理及出納儘可能分由不同合夥人管控,較能減少疑慮而合作無間。

(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小企業處「中小企業營運與融資協處計畫」(110年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師/財務顧問本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊可安排榮譽會計師提供1對1現場諮詢或直接到場診斷服務,竭誠為您服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #399,或可聯繫經濟部中小企業處馬上辦服務中心免付費專線:0800-056-476。)
回覆時間2017-10-19
回覆財會專業顧問蔡淑惠
回覆內容蔡 先生/小姐 您好!關於現金保管建議1.縮短現金留置手中時間,儘量用銀行轉帳。2.保管與記錄應由人同人負責「管帳不管錢、管錢不管帳」。另固定資產管理則需列表管理且定期盤點。

(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小企業處「中小企業營運與融資協處計畫」(110年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師/財務顧問本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊可安排榮譽會計師提供1對1現場諮詢或直接到場診斷服務,竭誠為您服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #399,或可聯繫經濟部中小企業處馬上辦服務中心免付費專線:0800-056-476。)
回覆時間2017-10-16
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