黃鋒榮
榮譽會計師
A:建議將現金管理分短期及長期來管理,最基本也最重要的原則是不要有以短期資金去支應長期性資產取得或償付長期付帳,同時每月固定的週轉金也要歸入長期資金規劃,才可避免現金周轉不靈的危機
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)
蔡淑惠
榮譽會計師
A:游 先生/小姐 您好!建議執行預算管理。編製月現金流量表做即時控制,從預算編製中了解錢從那裡來及錢去了那裡,例如:經營本業之淨現金是流入或流出,是否足夠支付利息費用;現金籌資是來自於股東或銀行等,進而觀察是否應收帳款應要更快收回、存貨是否買太多,減少資金積壓,進而建全財務結構。現金的預算管理可以對資金實施集中管理,有效地對資金進行有力的控制,能夠避免或減少經營過程中的風險。
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)