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標題現金流量管理(2017-10-03)
姓名游 先生/小姐
行業別Z大類【其他未分類業】
區域台北市
問題現金流量管理(公司現金流量管理)怎麼做恰當?
回覆財會專業顧問黃鋒榮
回覆內容建議將現金管理分短期及長期來管理,最基本也最重要的原則是不要有以短期資金去支應長期性資產取得或償付長期付帳,同時每月固定的週轉金也要歸入長期資金規劃,才可避免現金周轉不靈的危機

(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小企業處「中小企業營運與融資協處計畫」(110年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師/財務顧問本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊可安排榮譽會計師提供1對1現場諮詢或直接到場診斷服務,竭誠為您服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #399,或可聯繫經濟部中小企業處馬上辦服務中心免付費專線:0800-056-476。)
回覆時間2017-10-30
回覆財會專業顧問蔡淑惠
回覆內容游 先生/小姐 您好!建議執行預算管理。編製月現金流量表做即時控制,從預算編製中了解錢從那裡來及錢去了那裡,例如:經營本業之淨現金是流入或流出,是否足夠支付利息費用;現金籌資是來自於股東或銀行等,進而觀察是否應收帳款應要更快收回、存貨是否買太多,減少資金積壓,進而建全財務結構。現金的預算管理可以對資金實施集中管理,有效地對資金進行有力的控制,能夠避免或減少經營過程中的風險。

(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小企業處「中小企業營運與融資協處計畫」(110年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師/財務顧問本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊可安排榮譽會計師提供1對1現場諮詢或直接到場診斷服務,竭誠為您服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #399,或可聯繫經濟部中小企業處馬上辦服務中心免付費專線:0800-056-476。)
回覆時間2017-10-03
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