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標題想請問如何預估現金需求(2017-04-20)
姓名游 先生/小姐
行業別E大類【營造及工程業】
區域台中市
問題本公司屬營造工程類別,常需求CA,想請問如何預估現金需求
回覆會計師呂芳榕
回覆內容收入-成本-費用=利潤;要先確認什麼時候需要付成本、付費用,用excel按日期展開,另外,何時可收錢,可收多少,亦記錄在該表裡面。此時就很清楚,何時要用錢,收入夠不夠支付,如果不夠,銀行有沒有額度可借款、股東願不願意按比例提供週轉金、有沒有其他資金來源。可以的話,留多一點備用金,以避免收入未如期收到,而要如期支付成本或費用的情況發生(付款信用很重要)。另外,您可以至中小企業網路大學校的課程進修,應可以讓您在資金操作上更加有信心。

(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小企業處「中小企業營運與融資協處計畫」(108年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊可安排榮譽會計師提供1對1現場諮詢或直接到場診斷服務,竭誠為您服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #399,或可聯繫經濟部中小企業處馬上辦服務中心免付費專線:0800-056-476。)
回覆時間2017-05-09
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