【台中場】共通財會議題工作坊─營運資金與財務風控 2019-08-29

我國中小企業因為資源有限,往往忽略財務能力的培養,以致於面臨財務風險而不自覺,但當企業發展到一定階段,想再進續擴大,絕對需要資金的幫忙!然而對於中小企業而言,常因企業財務體質不佳、不懂銀行溝通語言、銀行往來技巧等,導致無法順利向銀行取得所需資金,也因此如何健全企業財務體質,增進融資實務與技巧,為大多數中小企業共通的需求。

而除了從銀行取得所需資金之外,其實企業內部也可透過了解實際收入、支出、直接及間接成本、存貨及各項費用,來擠壓出剩餘資金,但是在取得資金之後,要如何管理也是一門學問!因此如何提升中小企業財務風險與控管更是中小企業亟需的面向。

為期2天的共通財會議題工作坊,除了告訴您如何計算實際公司損益、評估資金缺口及實際周轉需求,抑告訴您如何了解實際財務數據,進而從內部擠壓多餘資金。此外,還有專業會計師及顧問帶您實際撰寫營運計畫書及計算財務比率,掌握財務風險!

會後更提供銀行企金代表實際審閱您在工作坊中完成的營運計劃書,及會計師的財會諮詢!

快來從外部及內部取得資金,化危機為轉機,健全企業財務能力,不再只是紙上談兵!
【第一輪工作坊效益】
【工作坊大綱】
Day1 8/29(四)



Day2 8/30(五)

【王牌講師】

【洞悉財務報表與財務風險控管】資誠聯合會計師事務所 會計師

【提升企業管理效能】資誠聯合會計師事務所 會計師

【營運資金估算技巧】林志名 財會顧問

【銀行往來實務與技巧】銀行企金代表

【信保基金業務介紹】信保基金代表

【企業家稅務管理思維】資誠聯合會計師事務所會計師
【授課對象】

1、需要企業營運資金之企業主

2、有融資需求之企業

3、想更了解公司內部資金運用的企業

4、企業財務人員
【時間費用地點】
  • 工作坊時間:108年8/29(四)~8/30(五) 09:30~17:00,共計2天
  • 工作坊地點:集思台中文心會議中心(台中市西屯區文心路二段107號4樓)
  • 完全免費參加
【注意事項】

1、每家公司最多報名2人

2、全程免費,為響應環保,請自行攜帶茶水杯

3、本工作坊推薦給有資金需求之企業,若無此需求,建議參加財會主題分享會,將名額留給有需要之企業

4、為求工作坊能順利進行,報名表要填寫的資料較多,敬請耐心填寫,謝謝您的配合: )

【辦理單位】

主辦單位:經濟部中小企業處

執行單位:社團法人中華民國全國創新創業總會/社團法人中華民國管理科學學會

協辦單位:資誠聯合會計師事務所、中小企業信用保證基金
報名表格  星號(*)欄位資料請確實填寫


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公司名稱

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中午用餐葷素(若有2位報名,請於其他填寫第二位葷素)




公司行業別


















公司成立時間








2018年營收: 元 
2018年成本: 元 
2019預計年營收: 元 
每月平均原物料支出: 元 
每月平均運費(含油資費用)支出 : 元 
每月平均加班費支出: 元 
每月平均加工費支出: 元 加工成本通常指生產成本中除直接材料以外的其他生產費用
每月平均包裝費支出: 元 
每月平均出口費支出:元 
每月平均員工薪資與福利津貼支出: 元 
每月平均水電與郵電費支出: 元 
每月平均保險費支出:元 
每月平均折舊及攤銷支出:元 
每月平均廣告與交際費支出: 元 
每月平均利息費用支出:元 
每月平均租金支出:元 
每月平均其他固定管銷費用支出:元 
每月平均其他支出:元 
平均毛利率: % 
平均淨利率: % 
2018年1月1日應收帳款金額 元 
2018年12月31日應收帳款金額 元 
2018年1月1日應付帳款金額 元 
2018年12月31日應付帳款金額 元 
2018年1月1日存貨金額 元 
2018年12月31日存貨金額 元 
銀行貸款額度: 元 
尚未償還銀行貸款總額: 元 
總資產:元 
負債總額: 元 
直接外銷比率: % 
現階段資金需求為何?


本次資金用途?
目前主要往來銀行為?
未來希望往來銀行為何?








自評是否有償還新增貸款能力?


是否曾在申請銀行融資遭拒?


遭銀行拒絕理由為何?
目前最想解決的財務問題為何?
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