現金流管理對於微型企業來說,是最重要的事
因為,做生意會有收款和付款,而收付款項本身就應該被管理!
但老闆卻不清楚明明有獲利但賺的錢跑到哪裡去了?
避免此情況重複發生,讓您了解該如何用正確的方式,
(一) 什麼叫作現金流管理?哪些收支管道應該被管理?!
(二) 現金流的現在
金流該如何被正確的紀錄?若不確定的金流該怎麼被記錄?
預收款(暫收款)vs.預付款(暫付款)?
應收款vs.應付款?
(三) 現金流的過去
過去沒被管理的資料,怎麼開始正確的整理記錄
(四) 現金流的未來
我該如何預測未來公司的現金流?
募資vs.銀行借款
(五) NexTrek工具介紹
1. 微型企業老闆/員工
2. 預算編制專員
3. 外部財務顧問
4. 非營利組織
1. 建立正確現金流管理的邏輯
2. 了解各種收支管道與金流進出的相互關係
3. 了解應收款、應付款與暫收款、暫付款的差異
4. 如何有效率的管理公司的金流
5. 預測現金流,該從何處做起?