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公司出納職掌與金融往來實務 2018-12-10
出納是一間公司不可或缺的核心職位,會計可以委外記帳及報稅,但是公司內部的零用金及收付款作業等,就非得仰賴出納的細心與調度。本堂課教您作為一名優秀的出納人員,應該熟悉的出納事務的職掌、良好的金流管控及各往來銀行的收支情形,亦是一門不可或缺的訓練!
【課程大綱】
壹、認識「財務」內容


貳、現金循環概念與管理重點


參、出納人員職責與工作技巧

一、工作職責-以「時序」簡介

二、『跑銀行』之基本工作介紹

三、成就出納人員的13項必備條件


肆、出納收入事項處理

一、實例流程示範

二、收款流程與計畫

三、繳款單規則與流程

四、入票作業與會計沖帳

五、列印「收款明細表」或手動格式

六、存解解行/託收/客票融資

七、退票/換票/抽票之處理規則

八、外銷收款的處理


伍、支付款項作業處理

一、實例流程示範

二、付款的條件審核/資金與條件

三、支票開立與核章流程

四、寄票與領票作業細則

五、收付票兌付之處理

六、外幣付款之預購作業


陸、零用金及其他支付之管理


柒、出納各項報表之設計及使用


捌、銀行往來—僅簡要說明

一、銀行授信作業流程

二、銀行融資商品簡介及條

三、銀行觀點及何選擇銀行

四、銀行如何進行客戶的等級評估

五、與銀行打交道的技巧
【王牌講師】

李進成    

• 現任:鏡越企管公司負責人、財務與行銷專業講師、經營輔導顧問

• 學經歷:

• 淡水工商管理學院-財稅

• 中華工商研究所-副教授

• 大型流通業-財務副總、營業管理部協理

• 世界名牌業務協理、財務協理,上市櫃公司會

計主管、營業副主管、顧問部經理。4000場次內訓及公開班演講經驗。數百家企業財務、行銷、電腦及決策顧問

• 著作:「資金管理靈活術」、「再創行銷市場新春天」、「跨越財務迷失贏戰未來」、「如何透視經營契機」、「成本減半與動態預算方案」、「跨世紀行銷戰將」、「立即成為財務高手」、「數據不能只懂一半」、立即成為財務高手-財報分析篇等九本專著,另有電腦化、商店經營現代化等4本合著

• 曾任經濟日報及16種雜誌有關財務及行銷等之作者及專欄。
【授課對象】

1.出納人員

2.職場新鮮人

3.新創事業的小資老闆需要兼當出納者

【預期效益】

1.建立完整出納組織的權責觀念

2.熟悉出納事務、現金控管及盤點檢核

3.做好零用金、票據等之收付作業之管理

【時間費用地點】
  • 開課資訊:107年12月10日 星期一 上午09:30 ~ 16:30
  • 課程收費:1800元
  • 優惠方式:
    • 一般學員
      • 上課前一週(12/03)完成繳費再享「9」折優惠
      • 上課前一週(12/03)完成繳費兩人同行再享「85」折優惠
      • 上課前一週(12/03)完成繳費三人以上享「8」折優惠
    • 青創會員
      • 各縣市青創會會員-享有8折優惠(當年度有效會員)
    • 以上優惠擇一,不得重複使用
  • 地點:青創總會(台北市和平西路一段150號12樓)
【注意事項】
  • 課程相關資訊請電洽:(02)2332-8558 分機 355 朱專員
  • 繳款方式:
    • 線上刷卡須使用Visa 3D和 MasterCard SecureCode 驗證制度
    • 無現場刷卡機服務,現場提供筆電,進入本網頁進行線上刷卡程序
    • ATM匯款帳號為專屬該次該人報名專用,每次報名會產生一組新的帳號,請勿混用
  • 完成上課報名程序後,因故不能出席或無法完成課程,可將上課權利轉讓他人,或轉至其他班級(請務必於開課前一日告知、轉班或轉讓僅限一次),退費及發票問題請參閱 。
  • 為響應環保,請自備杯子,本課程不提供紙杯。
【課程加值】
  • 免費創業諮詢服務申請專線:0800-589-168
  • 本課程可登錄中小企業終身學習護照時數(並請務必於簽到時告知承辦人員需回登時數)
  • 本課程可計入申請創業啟動金貸款所需學習時數(並請務必於簽到時告知承辦人員需開立時數證明)
  • 單一課程超過1,000元以上,即贈送100元課程折價卷,可折抵下次課程費用
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