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公司出納必懂資金流量分析及調度實務 2018-05-28
{確定開課}
出納是每一間公司中不可或缺的核心職位,但工作內容不是只有往來收付款管理和單純跑跑銀行而已,也必須具備與銀行打交道的好本事,對銀行有清楚認識,能適時讓你替企業尋求到資金可靈活運用,透過本課程讓你懂得如何計算資金流量及編製預估表,做好基本的資金額度規劃與調度、分析使用效益,運用在工作上,晉身為出納高手。
【課程大綱】

一、何謂金融往來?

二、企業資金調度的概念

三、企業為何有財務危機的深度解析

四、如何計算及編製資金流量預估表

1、為甚麼要資金預估?

2、資金預估及計算為何有難度

3、一般現金預估的表格

4、資金預估架構及「淨額法」簡介

5、總額法如何計算的範例說明及箇中技巧

6、門市如何預估現金流量的方法

7、預估未來資金流量為何不用電腦化

8、小組研討—一起發想如何預估未來現金流量

五、企業如何找資金

1、錢藏在你公司

2、銀行貸款的三大進程

3、瞭解銀行產品及借款條件

4、中小企業如何與銀行打交道

5、吃不到的直接金融總要有點知識

六、瞭解銀行在想甚麼

七、一些案例探討及分享

八、有錢借錢的資金管理概念

九、找資金前中小企應如何強化經營體質

十、融資額度如何運用及控管實務

十一、一個中小企財務規劃案分享

十二、問題研討及分享
【王牌講師】

李進成

• 現任:鏡越企管公司負責人、財務與行銷專業講師、經營輔導顧問

• 學經歷:

• 淡水工商管理學院-財稅

• 中華工商研究所-副教授

• 大型流通業-財務副總、營業管理部協理

• 世界名牌業務協理、財務協理,上市櫃公司會

計主管、營業副主管、顧問部經理。4000場次內訓及公開班演講經驗。數百家企業財務、行銷、電腦及決策顧問

 

• 著作:「資金管理靈活術」、「再創行銷市場新春天」、「跨越財務迷失贏戰未來」、「如何透視經營契機」、「成本減半與動態預算方案」、「跨世紀行銷戰將」、「立即成為財務高手」、「數據不能只懂一半」、立即成為財務高手-財報分析篇等九本專著,另有電腦化、商店經營現代化等4本合著

 

• 曾任經濟日報及16種雜誌有關財務及行銷等之作者及專欄。
【授課對象】

1.出納人員

2.剛出社會的職場新鮮人

3.新創事業的小資老闆需要兼當出納者

4.對這堂課有興趣的學員
【預期效益】

1.  熟知如何與銀行起建立良好關係

2.  確實掌握資金調度所需的資訊

3.  暸解如何計算及編製資金流量預估表
【時間費用地點】
  • 開課資訊:107年05月28日 星期一 早上09:30 ~ 16:30
  • 課程收費:1800元
  • 優惠方式:
    • 一般學員
      • 上課前一週(05/21)完成繳費再享「9」折優惠
      • 上課前一週(05/21)完成繳費兩人同行再享「85」折優惠
      • 上課前一週(05/21)完成繳費三人以上享「8」折優惠
    • 青創會員
      • 各縣市青創會會員-享有8折優惠(當年度有效會員)
    • 以上優惠擇一,不得重複使用
  • 地點:青創總會(台北市和平西路一段150號12樓)
【注意事項】
  • 課程相關資訊請電洽:(02)2332-8558 分機 355 朱專員
  • 繳款方式:
    • 線上刷卡須使用Visa 3D和 MasterCard SecureCode 驗證制度
    • 無現場刷卡機服務,現場提供筆電,進入本網頁進行線上刷卡程序
    • ATM匯款帳號為專屬該次該人報名專用,每次報名會產生一組新的帳號,請勿混用
  • 完成上課報名程序後,因故不能出席或無法完成課程,可將上課權利轉讓他人,或轉至其他班級(請務必於開課前一日告知、轉班或轉讓僅限一次),退費及發票問題請參閱 。
  • 為響應環保,請自備杯子,本課程不提供紙杯。
【課程加值】
  • 免費創業諮詢服務申請專線:0800-589-168
  • 本課程可登錄中小企業終身學習護照時數(並請務必於簽到時告知承辦人員需回登時數)
  • 本課程可計入申請創業啟動金貸款所需學習時數(並請務必於簽到時告知承辦人員需開立時數證明)
  • 單一課程超過1,000元以上,即贈送100元課程折價卷,可折抵下次課程費用
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