根據統計，企業運營危機大多是由於現金流管理不合理引起的，面對日益激烈的市場競爭，企業面臨的生存環境更加複雜多變，透過提升企業現金流的管理，可以合理控制運營風險，提升企業資金的利用效率，進而不斷加快企業的發展。資金對於企業猶如人體的血液一樣的重要，順暢的現金流則是企業穩定發展的基礎。「現金流量表」是企業的主要財務報表之一，它彌補損益表與資產負債表的不足，瞭解得利與得金、得利與失金、失利不缺金、失利與失金等經營狀態。它可以清楚地表明企業的現金狀況、現金的來源與去路、現金流程等。因應企業未來營運、投資等所需現金流量的預測，需要多少資金支援？目前的流量能支持多久？成長所需資金？未來資金的缺口？透過現金流量差異分析瞭解問題症狀。本聯合輔導教導您學會「現金流量表」的管理功能與經營方案解析。

【輔導大綱】

現金循環概念與管理重點
中小企業出納職務
支付款項作業處理
零用金之管理
如何編製預算
現金流量表編制與判讀

【王牌講師】

王牌講師徐憶芳

【授課對象】

1. 創業者(已設立公司行號)
2. 企業主、中高階部門主管
3. 財會、利潤/成本中心主管、預算單位主管

【預期效益】

可了解現金流量為企業核心的原因
掌握量化現金流的基本方法
提升自己預測未來現金流的能力
學會建立公司自己的現金流的管理機制

【時間費用地點】

開課資訊：103年9月11日(星期四)下午13:00~17:00
課程收費：免費
上課地點：經濟部中小企業處305簡報室(台北市羅斯福路2段95號3樓)

【注意事項】

每家公司限定報名人數最多2人
全程免費