貳、現金循環概念與管理重點
參、出納人員職責與工作技巧
一、工作職責-以「時序」簡介
二、『跑銀行』之基本工作介紹
三、成就出納人員的13項必備條件
肆、出納收入事項處理
一、實例流程示範
二、收款流程與計畫
三、繳款單規則與流程
四、入票作業與會計沖帳
五、列印「收款明細表」或手動格式
六、存解解行/託收/客票融資
七、退票/換票/抽票之處理規則
八、外銷收款的處理
伍、支付款項作業處理
二、付款的條件審核/資金與條件
三、支票開立與核章流程
四、寄票與領票作業細則
五、收付票兌付之處理
六、外幣付款之預購作業
陸、零用金及其他支付之管理
柒、出納各項報表之設計及使用
捌、銀行往來—僅簡要說明
一、銀行授信作業流程
二、銀行融資商品簡介及條
三、銀行觀點及何選擇銀行
四、銀行如何進行客戶的等級評估
李進成
• 現任:鏡越企管公司負責人、財務與行銷專業講師、經營輔導顧問
• 學經歷:
• 淡水工商管理學院-財稅
• 中華工商研究所-副教授
• 大型流通業-財務副總、營業管理部協理
• 世界名牌業務協理、財務協理,上市櫃公司會計主管、營業副主管、顧問部經理。4000場次內訓及公開班演講經驗。數百家企業財務、行銷、電腦及決策顧問
• 著作:「資金管理靈活術」、「再創行銷市場新春天」、「跨越財務迷失贏戰未來」、「如何透視經營契機」、「成本減半與動態預算方案」、「跨世紀行銷戰將」、「立即成為財務高手」、「數據不能只懂一半」、立即成為財務高手-財報分析篇等九本專著,另有電腦化、商店經營現代化等4本合著
1. 出納人員
2. 職場新鮮人
3. 新創事業的小資老闆需要兼當出納者
1.建立完整出納組織的權責觀念
2.熟悉出納事務、現金控管及盤點檢核
3.做好零用金、票據等之收付作業之管理